Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGB89
No. de valeur 44630918
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.35 EUR 09.06.2025
Prix précédent * 11.34 EUR 06.06.2025
Max 52 semaines * 11.35 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 10.83 EUR 10.06.2024
NAV * 11.35 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'890'774
Actifs de la classe *** 10'542
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.37% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +0.71% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +0.98% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +0.44% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +4.80% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +12.04% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +9.98% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +12.71% 25.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 4.49%
United States Treasury Notes 2.83%
Spain (Kingdom of) 2.77%
Czech (Republic of) 2.41%
F/C Euro-Oat Future Jun25 1.94%
Spain (Kingdom of) 1.88%
European Union 1.73%
United States Treasury Notes 1.68%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)