Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGB89
No. de valeur 44630918
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.37 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 11.37 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 11.41 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 11.12 EUR 14.01.2025
NAV * 11.37 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'484'209
Actifs de la classe *** 10'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.22% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.09% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +0.09% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +0.53% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +2.16% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +6.56% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +13.25% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +7.87% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.30%
Nykredit Realkredit A/S 2.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.57%
BNG Bank N.V. 2.33%
Poland (Republic of) 2.03%
United States Treasury Notes 1.74%
Spain (Kingdom of) 1.68%
Spain (Kingdom of) 1.65%
United States Treasury Notes 1.49%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)