Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGB89
No. de valeur 44630918
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.36 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 11.36 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 11.41 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 11.12 EUR 14.01.2025
NAV * 11.36 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'700'905
Actifs de la classe *** 10'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.17% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois -0.18% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois -0.26% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois -0.09% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +0.62% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +6.97% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +13.03% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +7.98% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.48%
BNG Bank N.V. 2.49%
Nykredit Realkredit A/S 1.89%
Poland (Republic of) 1.76%
Spain (Kingdom of) 1.74%
Spain (Kingdom of) 1.70%
United States Treasury Notes 1.67%
Romania (Republic Of) 1.42%
Romania (Republic Of) 1.39%
United States Treasury Notes 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)