| ISIN | IE00BFZMGB89 | 
|---|---|
| No. de valeur | 44630918 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 11.40 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.40 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 11.40 EUR | 17.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 11.12 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 11.40 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 149'889'317 | |
| Actifs de la classe *** | 10'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.15% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.12% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.09% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.53% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.15% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.24% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +11.66% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +16.09% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +11.11% | 02.11.2020 - 30.10.2025
        02.11.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nykredit Realkredit A/S | 4.70% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | 2.54% | |
| Bpifrance SA | 1.83% | |
| Romania (Republic Of) | 1.82% | |
| United States Treasury Notes | 1.66% | |
| United States Treasury Notes | 1.62% | |
| Romania (Republic Of) | 1.57% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.45% | |
| European Union | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% | 
| Ongoing Charges *** | 0.63% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |