Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 11.39 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.39 EUR 24.06.2025
52 Wochen Tief * 11.11 EUR 07.10.2024
NAV * 11.39 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'731'515
Anteilsklassevermögen *** 10'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.35% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +0.18% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +1.42% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +2.06% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +11.67% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +13.56% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +10.69% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 5.13%
Spain (Kingdom of) 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 1.93%
United States Treasury Notes 1.76%
United States Treasury Notes 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.66%
Romania (Republic Of) 1.59%
Bpifrance SA 1.57%
Germany (Federal Republic Of) 1.54%
European Union 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)