Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.23 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 11.24 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.33 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10.75 EUR 16.04.2024
NAV * 11.23 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'162'944
Anteilsklassevermögen *** 10'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.19% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.44% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -0.71% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +0.72% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.89% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +11.52% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +6.45% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +11.52% 25.06.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 11.99%
Nykredit Realkredit A/S 4.17%
Germany (Federal Republic Of) 2.46%
European Stability Mechanism 2.11%
United States Treasury Notes 1.98%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.65%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.60%
European Union 1.53%
Czech (Republic of) 1.26%
Germany (Federal Republic Of) 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)