ISIN | IE00BFZMGB89 |
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Valorennummer | 44630918 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.29 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.29 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.33 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.82 EUR | 24.05.2024 |
NAV * | 11.29 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'263'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'482 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +0.53% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.09% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +0.89% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
20.05.2024 - 20.05.2025
20.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +11.78% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +9.19% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +12.12% |
25.06.2020 - 20.05.2025
25.06.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 3.57% | |
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Spain (Kingdom of) | 2.80% | |
United States Treasury Notes | 2.78% | |
Czech (Republic of) | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) | 1.75% | |
France (Republic Of) | 1.72% | |
United States Treasury Notes | 1.66% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.64% | |
European Union | 1.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |