Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.37 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 11.37 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.41 EUR 27.11.2025
52 Wochen Tief * 11.12 EUR 14.01.2025
NAV * 11.37 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'484'209
Anteilsklassevermögen *** 10'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.22% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.09% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.09% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +0.53% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +2.16% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +6.56% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +13.25% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +7.87% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 3.30%
Nykredit Realkredit A/S 2.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.57%
BNG Bank N.V. 2.33%
Poland (Republic of) 2.03%
United States Treasury Notes 1.74%
Spain (Kingdom of) 1.68%
Spain (Kingdom of) 1.65%
United States Treasury Notes 1.49%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)