Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD5BKL97
No. de valeur 37257304
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.85 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 9.85 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.33 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.33 EUR 18.07.2024
NAV * 9.85 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 668'986'532
Actifs de la classe *** 3'566'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.62% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.49% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.31% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.43% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +0.72% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +3.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -2.09% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -7.51% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -5.29% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Future on S&P500 10.67%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 9.06%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 8.94%
CFD on Deutsche Telekom AG 4.18%
F/C Spi 200 Futures Mar25 4.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.00%
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 3.58%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 3.49%
United States Treasury Bills 3.24%
United States Treasury Bills 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)