| ISIN | IE00BD5BKL97 |
|---|---|
| Valorennummer | 37257304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.55 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.54 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.33 EUR | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.39 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 9.55 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 363'059'494 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'546'745 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.56% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.39% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -1.85% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +0.21% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | -1.34% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.83% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.95% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | -11.00% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | -6.19% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 434.65% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 330.57% | |
| Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ | 152.56% | |
| Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ | 151.19% | |
| Future on Nikkei 225 | 146.62% | |
| F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 146.20% | |
| United States Treasury Bills | 141.46% | |
| United States Treasury Bills | 141.22% | |
| United States Treasury Bills | 118.81% | |
| United States Treasury Bills | 109.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |