Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD5BKL97
Valorennummer 37257304
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.55 EUR 25.11.2025
Vorheriger Preis * 9.54 EUR 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.33 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 9.39 EUR 01.08.2025
NAV * 9.55 EUR 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 363'059'494
Anteilsklassevermögen *** 1'546'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.56% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.39% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -1.85% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +0.21% 26.08.2025
25.11.2025
6 Monate -1.34% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr -3.83% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre -1.95% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre -11.00% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre -6.19% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 434.65%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 330.57%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 152.56%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 151.19%
Future on Nikkei 225 146.62%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 146.20%
United States Treasury Bills 141.46%
United States Treasury Bills 141.22%
United States Treasury Bills 118.81%
United States Treasury Bills 109.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)