| ISIN | IE00BD5BKG45 |
|---|---|
| No. de valeur | 37257300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.82 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.88 GBP | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.35 GBP | 13.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.44 GBP | 01.08.2025 |
| NAV * | 10.82 GBP | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'124'272 | |
| Actifs de la classe *** | 169'628'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.57% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.58% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.15% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +0.19% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +0.84% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | -0.18% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | -8.38% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +2.95% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 15.00% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Bobl Future Jun25 | 4.89% | |
| F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 4.54% | |
| F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | 3.46% | |
| F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 2.79% | |
| United States Treasury Bills | 2.61% | |
| United States Treasury Bills | 2.61% | |
| United States Treasury Bills | 2.19% | |
| F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.01% | |
| United States Treasury Bills | 2.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |