Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD5BKG45
No. de valeur 37257300
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.80 GBP 15.12.2025
Prix précédent * 10.81 GBP 12.12.2025
Max 52 semaines * 11.35 GBP 13.01.2025
Min 52 semaines * 10.44 GBP 01.08.2025
NAV * 10.80 GBP 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'822'414
Actifs de la classe *** 161'194'452
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.74% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) -9.81% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.28% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.65% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +2.08% 16.06.2025
15.12.2025
1 an -2.62% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +2.27% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans -5.68% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +1.89% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 13.38%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 10.13%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 8.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 7.05%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 6.33%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 5.71%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 5.62%
Future on S&P 500 5.36%
United States Treasury Bills 5.27%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 5.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)