| ISIN | IE00BD5BKG45 |
|---|---|
| Valorennummer | 37257300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.89 GBP | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.84 GBP | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.35 GBP | 13.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.44 GBP | 01.08.2025 |
| NAV * | 10.89 GBP | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 272'453'835 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 120'767'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.46% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.73% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.34% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -5.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 | 25.31% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 15.02% | |
| Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ | 10.23% | |
| United States Treasury Bills | 9.39% | |
| Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ | 9.35% | |
| Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ | 8.27% | |
| Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ | 7.73% | |
| F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 | 6.69% | |
| F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.58% | |
| F/C Long Gilt Future Dec25 | 6.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |