Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD5BKG45
Valorennummer 37257300
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.84 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.35 GBP 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.44 GBP 01.08.2025
NAV * 10.89 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'453'835
Anteilsklassevermögen *** 120'767'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -3.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +3.34% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -5.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +0.93% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 25.31%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 15.02%
Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 10.23%
United States Treasury Bills 9.39%
Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 9.35%
Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 8.27%
Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 7.73%
F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 6.69%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.58%
F/C Long Gilt Future Dec25 6.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)