Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF47M490
No. de valeur 37257308
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.72 GBP 15.12.2025
Prix précédent * 10.73 GBP 12.12.2025
Max 52 semaines * 11.28 GBP 13.01.2025
Min 52 semaines * 10.37 GBP 01.08.2025
NAV * 10.72 GBP 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'822'414
Actifs de la classe *** 2'733'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.86% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) -9.92% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.28% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.66% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +2.10% 16.06.2025
15.12.2025
1 an -2.72% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +2.00% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans -6.05% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +1.13% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 13.38%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 10.13%
F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 8.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 7.05%
F/C Euro-Bobl Future Sep25 6.33%
Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ 5.71%
Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ 5.62%
Future on S&P 500 5.36%
United States Treasury Bills 5.27%
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 5.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)