Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF47M490
Valorennummer 37257308
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.80 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.76 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.28 GBP 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.37 GBP 01.08.2025
NAV * 10.80 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'453'835
Anteilsklassevermögen *** 2'562'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.49% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -3.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +3.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -5.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +0.28% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Can 10yr Bond Fut Dec25 25.31%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 15.02%
Gsucpss8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 10.23%
United States Treasury Bills 9.39%
Gsucpsl8 Index Gsi Usd 091025-121025 /Long/ 9.35%
Jpmpor2l Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 8.27%
Jpmpor2s Index Jpm Usd 082125 -112125 /Long/ 7.73%
F/C Jpn 10Y Bond(Ose) Dec25 6.69%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.58%
F/C Long Gilt Future Dec25 6.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)