Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD3WDB53
No. de valeur 34357253
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.15 USD 21.05.2025
Prix précédent * 11.19 USD 20.05.2025
Max 52 semaines * 11.25 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10.52 USD 29.05.2024
NAV * 11.15 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 12'398'979
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.67% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +0.09% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -0.18% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +1.73% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +4.89% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +8.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +8.15% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +11.95% 21.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.87%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.41%
Italy (Republic Of) 2.75%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.21%
United States Treasury Notes 2.14%
Spain (Kingdom of) 2.13%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.09%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)