Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WDB53
Valorennummer 34357253
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.99 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 10.96 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.23 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.23 USD 24.11.2023
NAV * 10.99 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 24'830'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.09% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.09% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.63% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +3.68% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +6.91% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +9.79% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -2.74% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +6.39% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 16.00%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 7.16%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 6.14%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 4.40%
F/C Euro-Bund Future Dec24 2.52%
Australia (Commonwealth of) 1.82%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.81%
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)