Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD3WF316
No. de valeur 34357236
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.18 USD 17.04.2025
Prix précédent * 11.18 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.32 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.54 USD 25.04.2024
NAV * 11.18 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 17'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.01% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -0.09% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +1.18% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +0.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +6.48% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +3.90% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +10.15% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 10.08%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.12%
Italy (Republic Of) 2.48%
United States Treasury Notes 2.07%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.06%
Spain (Kingdom of) 1.93%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)