ISIN | IE00BD3WF316 |
---|---|
Valorennummer | 34357236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.61 USD | 07.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.60 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.62 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.61 USD | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.30% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 Monat | +0.26% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | +1.93% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +4.03% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +14.38% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +18.47% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | +5.16% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 6.14% | |
---|---|---|
F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 4.04% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.99% | |
Italy (Republic Of) | 2.36% | |
United States Treasury Notes | 1.75% | |
Japan (Government Of) | 1.52% | |
United States Treasury Notes | 1.40% | |
United States Treasury Notes | 1.33% | |
Ayuntamiento de Madrid | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |