Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WF316
Valorennummer 34357236
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.19 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 11.23 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.32 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.62 USD 29.05.2024
NAV * 11.19 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 17'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.92% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.09% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -0.27% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +1.45% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.29% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +7.18% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +6.27% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +8.22% 21.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.87%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.41%
Italy (Republic Of) 2.75%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.21%
United States Treasury Notes 2.14%
Spain (Kingdom of) 2.13%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.09%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)