ISIN | IE00BD3WF316 |
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Valorennummer | 34357236 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.47 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.45 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.47 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.47 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 17'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.70% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.96% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.78% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +8.00% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +5.04% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 3.04% | |
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United States Treasury Notes | 2.92% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.63% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.35% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 | 2.29% | |
Spain (Kingdom of) | 2.21% | |
United States Treasury Notes | 1.95% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.84% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |