ISIN | LU2219369068 |
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No. de valeur | 56588448 |
Bloomberg Global ID | UBSGPUI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.84 USD | 18.02.2025 |
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Prix précédent * | 103.22 USD | 14.02.2025 |
Max 52 semaines * | 103.32 USD | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.39 USD | 20.02.2024 |
NAV * | 102.84 USD | 18.02.2025 |
Issue Price * | 102.84 USD | 18.02.2025 |
Redemption Price * | 102.84 USD | 18.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 402'108'355 | |
Actifs de la classe *** | 2'313'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 18.02.2025
31.12.2024 18.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 18.02.2025
31.12.2024 18.02.2025 |
1 mois | +1.17% |
21.01.2025 - 18.02.2025
21.01.2025 18.02.2025 |
3 mois | +2.12% |
18.11.2024 - 18.02.2025
18.11.2024 18.02.2025 |
6 mois | +6.04% |
19.08.2024 - 18.02.2025
19.08.2024 18.02.2025 |
1 an | +16.34% |
20.02.2024 - 18.02.2025
20.02.2024 18.02.2025 |
2 ans | +25.46% |
21.02.2023 - 18.02.2025
21.02.2023 18.02.2025 |
3 ans | +24.60% |
18.02.2022 - 18.02.2025
18.02.2022 18.02.2025 |
5 ans | +45.36% |
14.09.2020 - 18.02.2025
14.09.2020 18.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.60% | |
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Cisco Systems Inc | 2.60% | |
AbbVie Inc | 2.56% | |
Prudential Financial Inc | 2.52% | |
Gilead Sciences Inc | 2.51% | |
MediaTek Inc | 2.51% | |
AT&T Inc | 2.50% | |
Intesa Sanpaolo | 2.50% | |
Paychex Inc | 2.49% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |