UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU2219369068
Valorennummer 56588448
Bloomberg Global ID UBSGPUI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.45 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 102.47 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.44 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 84.75 USD 16.11.2023
NAV * 102.45 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 102.58 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 102.58 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'105'475
Anteilsklassevermögen *** 2'103'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.54% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.56% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.83% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +6.50% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +20.81% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +25.13% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +21.21% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +41.91% 14.09.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hewlett Packard Enterprise Co 2.60%
MediaTek Inc 2.57%
Crown Castle Inc 2.52%
AT&T Inc 2.51%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
Unilever PLC 2.50%
Simon Property Group Inc 2.49%
Intesa Sanpaolo 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)