Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class

Détails

ISIN IE00BDFBJF65
No. de valeur 37873297
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.19 USD 16.05.2025
Prix précédent * 7.19 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 7.48 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 7.00 USD 09.04.2025
NAV * 7.19 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'712'279
Actifs de la classe *** 505'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -9.37% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +1.55% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -1.51% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois -1.78% 18.11.2024
16.05.2025
1 an -0.55% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +1.70% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans -5.27% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans -20.11% 24.06.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.58%
YPF Sociedad Anonima 1.03%
Ivory Coast (Republic Of) 1.00%
Dominican Republic 0.94%
Prosus NV 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.80%
Tsmc Arizona Corp. 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.60%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)