Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJF65
Valorennummer 37873297
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.35 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 7.34 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 7.48 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 7.00 USD 09.04.2025
NAV * 7.35 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'659'736
Anteilsklassevermögen *** 518'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.09% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.10% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.80% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate 0.00% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -0.41% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +4.40% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +1.38% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -20.37% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 3.48%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 1.55%
First Quantum Minerals Ltd. 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.89%
Prosus NV 0.88%
Azule Energy Finance PLC 0.84%
SierraCol Energy Andina LLC 0.83%
Samarco Mineracao SA 0.81%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)