ISIN | IE00B8H49690 |
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No. de valeur | 37873271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.41 USD | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 9.42 USD | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9.51 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 8.66 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.41 USD | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'817'183 | |
Actifs de la classe *** | 35'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.23% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | -0.53% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +0.75% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +4.56% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +3.18% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +13.37% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +15.74% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | -11.39% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 3.92% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 3.64% | |
F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 2.70% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.43% | |
Italy (Republic Of) | 1.68% | |
Japan (Government Of) | 1.59% | |
United States Treasury Notes | 1.51% | |
Andalucia, Comunidad Autonoma - Junta, Consejeria De Economia Y Hacienda | 1.09% | |
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. | 1.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |