Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8H49690
Valorennummer 37873271
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Bond Fund USD C1 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.43 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 9.42 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.51 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 8.66 USD 13.01.2025
NAV * 9.43 USD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'325'263
Anteilsklassevermögen *** 35'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.07% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.43% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.32% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +1.51% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +8.89% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +5.48% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +6.55% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre -13.33% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Aust 3yr Bond Fut Dec25 5.04%
F/C Euro-Schatz Fut Dec25 4.20%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 3.27%
F/C Euro-Bobl Future Dec25 2.45%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec25 2.06%
F/C Euro-Btp Future Dec25 1.96%
Japan (Government Of) 1.69%
European Union 1.65%
Ontario (Province Of) 1.38%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar26 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)