Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Détails

ISIN IE00BLDYK493
No. de valeur 24217145
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.62 USD 17.12.2025
Prix précédent * 18.68 USD 16.12.2025
Max 52 semaines * 20.19 USD 21.01.2025
Min 52 semaines * 15.72 USD 08.04.2025
NAV * 18.62 USD 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 545'885'775
Actifs de la classe *** 10'858'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.17% 31.12.2024
17.12.2025
YTD Performance (en CHF) -16.07% 31.12.2024
17.12.2025
1 mois +4.78% 17.11.2025
17.12.2025
3 mois -1.43% 17.09.2025
17.12.2025
6 mois +2.87% 17.06.2025
17.12.2025
1 an -8.73% 17.12.2024
17.12.2025
2 ans +4.78% 18.12.2023
17.12.2025
3 ans +19.67% 19.12.2022
17.12.2025
5 ans +11.36% 17.12.2020
17.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)