ISIN | IE00BLDYK493 |
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No. de valeur | 24217145 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.82 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.71 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.42 USD | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.67 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 19.82 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 672'641'546 | |
Actifs de la classe *** | 16'922'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.05% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.48% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.60% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +6.56% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.65% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +24.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +26.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -0.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +49.13% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |