Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Détails

ISIN IE00BLDYK493
No. de valeur 24217145
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.38 USD 06.06.2025
Prix précédent * 18.25 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 21.74 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 15.72 USD 08.04.2025
NAV * 18.38 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 635'118'838
Actifs de la classe *** 12'818'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.40% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -14.34% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.20% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.82% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -12.81% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +0.22% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +9.54% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +13.04% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +32.71% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chemed Corp 2.03%
Valmont Industries Inc 1.88%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.88%
RBC Bearings Inc 1.82%
Texas Roadhouse Inc 1.66%
CommVault Systems Inc 1.63%
Fair Isaac Corp 1.58%
Eagle Materials Inc 1.54%
Kirby Corp 1.54%
ESAB Corp 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)