Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Détails

ISIN IE00BLDYK493
No. de valeur 24217145
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.40 USD 22.11.2024
Prix précédent * 21.07 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 21.45 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 16.40 USD 28.11.2023
NAV * 21.40 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 672'641'546
Actifs de la classe *** 16'922'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.99% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +5.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +10.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +28.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +28.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +59.50% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Manhattan Associates Inc 2.18%
Kirby Corp 2.10%
Tetra Tech Inc 2.09%
Fair Isaac Corp 2.03%
Eagle Materials Inc 1.95%
Valmont Industries Inc 1.85%
RBC Bearings Inc 1.85%
Texas Roadhouse Inc 1.75%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.75%
Kadant Inc 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.8094%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)