Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLDYK493
Valorennummer 24217145
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.59 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 18.57 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 21.47 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 15.72 USD 08.04.2025
NAV * 18.59 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'464'502
Anteilsklassevermögen *** 10'782'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.32% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.92% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.01% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -3.43% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +1.53% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -13.78% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +12.26% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +13.15% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +16.41% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)