Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLDYK493
Valorennummer 24217145
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.40 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 21.07 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.45 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 16.40 USD 28.11.2023
NAV * 21.40 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 672'641'546
Anteilsklassevermögen *** 16'922'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.99% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +5.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +8.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +28.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +28.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +59.50% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manhattan Associates Inc 2.18%
Kirby Corp 2.10%
Tetra Tech Inc 2.09%
Fair Isaac Corp 2.03%
Eagle Materials Inc 1.95%
Valmont Industries Inc 1.85%
RBC Bearings Inc 1.85%
Texas Roadhouse Inc 1.75%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.75%
Kadant Inc 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8094%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)