ISIN | IE00BG7PPZ91 |
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No. de valeur | 42662905 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 16.45 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.97 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 17.10 USD | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.08 USD | 11.04.2024 |
NAV * | 16.45 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.20% |
19.12.2024 - 10.04.2025
19.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.40% |
19.12.2024 - 10.04.2025
19.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -3.46% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -2.08% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.36% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +9.08% |
11.04.2024 - 10.04.2025
11.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +36.74% |
13.04.2023 - 10.04.2025
13.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +34.40% |
14.04.2022 - 10.04.2025
14.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +57.87% |
29.10.2020 - 10.04.2025
29.10.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |