Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BG7PPZ91
No. de valeur 42662905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.91 USD 11.09.2025
Prix précédent * 17.85 USD 28.08.2025
Max 52 semaines * 17.91 USD 11.09.2025
Min 52 semaines * 16.03 USD 12.09.2024
NAV * 17.91 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.57% 19.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.77% 19.12.2024
11.09.2025
1 mois +0.90% 14.08.2025
11.09.2025
3 mois +2.81% 20.06.2025
11.09.2025
6 mois +5.11% 13.03.2025
11.09.2025
1 an +11.73% 12.09.2024
11.09.2025
2 ans +33.96% 14.09.2023
11.09.2025
3 ans +56.01% 15.09.2022
11.09.2025
5 ans +71.88% 29.10.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)