Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BG7PPZ91
Valorennummer 42662905
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.98 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 17.91 USD 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 17.98 USD 25.09.2025
52 Wochen Tief * 16.17 USD 26.09.2024
NAV * 17.98 USD 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.99% 19.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.92% 19.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.73% 28.08.2025
25.09.2025
3 Monate +2.45% 03.07.2025
25.09.2025
6 Monate +5.95% 27.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +11.19% 26.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +34.18% 28.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +61.40% 29.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +72.55% 29.10.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)