ISIN | IE00BG7PPZ91 |
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Valorennummer | 42662905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.42 USD | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.32 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.42 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.69 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 17.42 USD | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
19.12.2024 - 20.06.2025
19.12.2024 20.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.81% |
19.12.2024 - 20.06.2025
19.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +1.75% |
22.05.2025 - 20.06.2025
22.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +2.65% |
27.03.2025 - 20.06.2025
27.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +4.06% |
02.01.2025 - 20.06.2025
02.01.2025 20.06.2025 |
1 Jahr | +11.88% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +40.37% |
22.06.2023 - 20.06.2025
22.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +51.74% |
23.06.2022 - 20.06.2025
23.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +67.18% |
29.10.2020 - 20.06.2025
29.10.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |