| ISIN | IE00BG7PPZ91 |
|---|---|
| Valorennummer | 42662905 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.00 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.05 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.05 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.36 USD | 24.10.2024 |
| NAV * | 18.00 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.11% |
19.12.2024 - 23.10.2025
19.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.32% |
19.12.2024 - 23.10.2025
19.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.11% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.75% |
31.07.2025 - 23.10.2025
31.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +9.69% |
24.04.2025 - 23.10.2025
24.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.02% |
24.10.2024 - 23.10.2025
24.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +35.85% |
26.10.2023 - 23.10.2025
26.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +63.49% |
27.10.2022 - 23.10.2025
27.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +72.74% |
29.10.2020 - 23.10.2025
29.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |