ISIN | IE00BHR46W74 |
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No. de valeur | 50872539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 15.39 GBP | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 15.04 GBP | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.45 GBP | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.01 GBP | 09.05.2024 |
NAV * | 15.39 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
19.12.2024 - 08.05.2025
19.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.82% |
19.12.2024 - 08.05.2025
19.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +2.12% |
10.04.2025 - 08.05.2025
10.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.13% |
13.02.2025 - 08.05.2025
13.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +2.19% |
21.11.2024 - 08.05.2025
21.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +9.85% |
09.05.2024 - 08.05.2025
09.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +33.25% |
11.05.2023 - 08.05.2025
11.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +38.03% |
12.05.2022 - 08.05.2025
12.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +56.24% |
29.10.2020 - 08.05.2025
29.10.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |