ISIN | IE00BHR46W74 |
---|---|
Valorennummer | 50872539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.20 GBP | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.13 GBP | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.20 GBP | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.48 GBP | 15.08.2024 |
NAV * | 16.20 GBP | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.51% |
19.12.2024 - 31.07.2025
19.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.67% |
19.12.2024 - 31.07.2025
19.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.75% |
03.07.2025 - 31.07.2025
03.07.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +5.26% |
08.05.2025 - 31.07.2025
08.05.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.13% |
13.02.2025 - 31.07.2025
13.02.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +11.11% |
01.08.2024 - 31.07.2025
01.08.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +35.23% |
03.08.2023 - 31.07.2025
03.08.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +51.83% |
04.08.2022 - 31.07.2025
04.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +64.47% |
29.10.2020 - 31.07.2025
29.10.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |