ISIN | LU2145397993 |
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No. de valeur | 53671309 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.04 CHF | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.48 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.95 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 94.04 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | 94.04 CHF | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 94.04 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.23% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -0.35% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -3.79% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +1.72% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +5.82% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -2.21% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | -5.96% |
30.09.2020 - 14.04.2025
30.09.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.49% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |