Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2145397993
Valorennummer 53671309
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.38 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 102.25 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 102.76 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 92.48 CHF 11.04.2025
NAV * 102.38 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 102.38 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis * 102.38 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.61% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.55% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.51% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +5.92% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +3.88% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +20.87% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +27.04% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +0.41% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)