ISIN | LU1732171969 |
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No. de valeur | 39415184 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.66 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 89.31 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 90.31 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.22 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 89.66 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'917'275 | |
Actifs de la classe *** | 2'628'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.43% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.31% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +7.74% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +7.86% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -11.07% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -9.23% |
11.03.2020 - 11.11.2024
11.03.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.01% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.55% | |
France (Republic Of) 0% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.79% | |
France (Republic Of) 0% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.14% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.83% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |