ISIN | LU1732171969 |
---|---|
Valorennummer | 39415184 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.42 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.90 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.06 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.68 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 90.42 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'070'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'668'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -0.26% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -0.07% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.50% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +1.71% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -9.06% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 3.99% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.25% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.06% | |
Euro Buxl Future June 25 | 2.02% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |