ISIN | LU0959060798 |
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No. de valeur | 22043808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Emerging Markets Fund recherche l´appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans les actions des sociétés des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.76 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.79 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.93 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.70 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 14.76 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 727'173'618 | |
Actifs de la classe *** | 9'980'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.43% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +28.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | 0.00% |
06.11.2020 - 21.11.2024
06.11.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.96% | |
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ICICI Bank Ltd | 5.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.10% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.67% | |
SK Hynix Inc | 2.95% | |
HDFC Bank Ltd | 2.92% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.67% | |
MediaTek Inc | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |