Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)

Stammdaten

ISIN LU0959060798
Valorennummer 22043808
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilität der Aktienmärkte dieser Länder.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.63 USD 26.12.2024
Vorheriger Preis * 14.70 USD 25.12.2024
52 Wochen Hoch * 15.93 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.70 USD 22.01.2024
NAV * 14.63 USD 26.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'115'772
Anteilsklassevermögen *** 9'859'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 29.12.2023
26.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.86% 29.12.2023
26.12.2024
1 Monat -1.15% 26.11.2024
26.12.2024
3 Monate -7.52% 26.09.2024
26.12.2024
6 Monate +2.24% 26.06.2024
26.12.2024
1 Jahr +10.17% 26.12.2023
26.12.2024
2 Jahre +21.71% 27.12.2022
26.12.2024
3 Jahre -3.62% 27.12.2021
26.12.2024
5 Jahre -0.88% 06.11.2020
26.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
ICICI Bank Ltd 5.74%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.97%
Samsung Electronics Co Ltd 3.91%
Tencent Holdings Ltd 3.75%
HDFC Bank Ltd 3.13%
NAVER Corp 3.03%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)