Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)

Stammdaten

ISIN LU0959060798
Valorennummer 22043808
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilität der Aktienmärkte dieser Länder.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.04 USD 03.11.2024
Vorheriger Preis * 14.97 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.93 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.55 USD 09.11.2023
NAV * 15.04 USD 03.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 756'693'331
Anteilsklassevermögen *** 9'980'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.49% 29.12.2023
03.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.76% 29.12.2023
03.11.2024
1 Monat -4.14% 03.10.2024
03.11.2024
3 Monate +7.97% 04.08.2024
03.11.2024
6 Monate +6.14% 05.05.2024
03.11.2024
1 Jahr +18.61% 03.11.2023
03.11.2024
2 Jahre +44.48% 03.11.2022
03.11.2024
3 Jahre -4.93% 03.11.2021
03.11.2024
5 Jahre +1.90% 06.11.2020
03.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.25%
ICICI Bank Ltd 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.90%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.48%
Samsung Electronics Co Ltd 4.45%
Tencent Holdings Ltd 4.28%
SK Hynix Inc 2.97%
HDFC Bank Ltd 2.92%
NAVER Corp 2.70%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)