Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA

Détails

ISIN CH0552940907
No. de valeur 55294090
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Balanced
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.63 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 111.47 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 124.47 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 107.90 CHF 07.04.2025
NAV * 111.63 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'007'606
Actifs de la classe *** 24'437'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.65% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -7.95% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -8.66% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -6.62% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -0.38% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +4.76% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -3.19% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +11.63% 07.09.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.23%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.51%
Nestle SA 5.44%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.95%
Roche Holding AG 4.73%
Novartis AG Registered Shares 4.70%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.49%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
UBS Group AG 2.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)