Privilege 75 CHF Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0552940907
Valorennummer 55294090
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 75 CHF Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.84 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 121.10 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 124.47 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 107.90 CHF 07.04.2025
NAV * 120.84 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'965'334
Anteilsklassevermögen *** 18'279'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.61% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +4.51% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -1.73% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +1.98% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +11.04% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +11.75% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +20.84% 07.09.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 17.65%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.88%
Nestle SA 5.73%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.61%
Roche Holding AG 4.64%
Novartis AG Registered Shares 4.61%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.77%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.46%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.24%
UBS Group AG Registered Shares 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)