ISIN | CH0552940907 |
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Valorennummer | 55294090 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.63 CHF | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.47 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.47 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.63 CHF | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'007'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'437'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.65% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 Monat | -7.95% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -8.66% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -6.62% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -0.38% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -3.19% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +11.63% |
07.09.2020 - 22.04.2025
07.09.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.23% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.51% | |
Nestle SA | 5.44% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.70% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.49% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.45% | |
UBS Group AG | 2.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |