ISIN | LU2075828322 |
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No. de valeur | 50911595 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'145.92 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'149.66 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'160.50 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'106.87 CHF | 04.04.2024 |
NAV * | 1'145.92 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'088'774 | |
Actifs de la classe *** | 1'156'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -1.26% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.33% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.62% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.34% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.27% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +27.39% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 2.01% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.94% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.93% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.81% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.70% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.52% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.52% | |
Cerved Group S.p.A. 8.136% | 1.32% | |
INEOS QUATTRO HOLDINGS | 1.31% | |
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |