JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2075828322
Valorennummer 50911595
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'156.29 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 1'156.25 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'164.34 CHF 30.07.2025
52 Wochen Tief * 1'130.90 CHF 05.09.2024
NAV * 1'156.29 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'579'668
Anteilsklassevermögen *** 1'835'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.53% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.36% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -0.28% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.22% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +8.74% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +16.00% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +16.18% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.93%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.89%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.89%
Teamsystem S.p.A 5.2543% 1.88%
HIG FINANCE 2 LTD 1.76%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.66%
Assemblin Caverion Group AB 5.461% 1.58%
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 1.47%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.40%
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)