| ISIN | LU1900873792 |
|---|---|
| No. de valeur | 44465675 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - All China P USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.09 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.54 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.23 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 77.17 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.09 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 300'848'507 | |
| Actifs de la classe *** | 6'856'387 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +29.55% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.43% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -2.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +6.96% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +21.81% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +28.42% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +39.14% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +26.22% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -24.78% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.55% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.36% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.06% | |
| Baidu Inc | 3.90% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 3.87% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.85% | |
| Sungrow Power Supply Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.42% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.35% | |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |