ISIN | LU1900873792 |
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Valorennummer | 44465675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.72 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.89 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.43 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.21 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 87.72 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 270'268'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'858'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.59% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -5.48% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +14.59% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +8.39% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +12.06% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +10.58% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -39.09% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -12.28% |
17.12.2019 - 30.10.2024
17.12.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 9.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.65% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.86% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.79% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.31% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.33% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.27% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.02% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |