JSS Equity - All China P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1900873792
Valorennummer 44465675
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.90 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 120.62 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.65 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 77.17 USD 07.04.2025
NAV * 118.90 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'248'505
Anteilsklassevermögen *** 6'593'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.11% 09.10.2025
08.01.2026
6 Monate +29.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +49.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +64.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -31.62% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.13%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 4.23%
Baidu Inc 3.95%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 3.95%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.80%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.42%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.01%
China Life Insurance Co Ltd Class H 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.02%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)