ISIN | LU1835934123 |
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No. de valeur | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 91.95 USD | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 91.95 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 93.52 USD | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 81.08 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 91.95 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'463'887 | |
Actifs de la classe *** | 724'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.56% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | -0.34% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +2.93% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +8.79% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +5.40% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +3.71% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +10.17% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | -7.96% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.23% | |
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United States Treasury Bills 0% | 12.35% | |
Czech (Republic of) 2% | 10.27% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.70% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 7.50% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 6.81% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.35% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 6.23% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.42% | |
Poland (Republic of) 6% | 4.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |