ISIN | LU1835934123 |
---|---|
Valorennummer | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.65 USD | 09.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 85.65 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 87.93 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.43 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 85.65 USD | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'962'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'164'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.46% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.79% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | -0.38% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +1.03% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | -1.44% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +3.27% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +8.87% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -14.27% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | -15.11% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 10.40% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 3.25% | 10.17% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.71% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.95% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.16% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.79% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.62% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.44% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.92% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |