ISIN | CH0559828105 |
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No. de valeur | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.76 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 85.64 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 87.83 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.76 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'729'769'211 | |
Actifs de la classe *** | 1'338'574'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.24% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +0.32% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +0.52% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +0.11% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +1.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | -1.91% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | -12.21% |
15.09.2020 - 18.07.2025
15.09.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.55% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 1.37% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.23% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.13% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.13% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 0.88% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.75% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.075% | 0.73% | |
Inter-American Development Bank 3.2% | 0.72% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |