ISIN | CH0559828105 |
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No. de valeur | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.49 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.50 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.69 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.70 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 86.49 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'735'986'972 | |
Actifs de la classe *** | 1'295'557'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -12.33% |
15.09.2020 - 21.11.2024
15.09.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.51% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.29% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.14% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.04% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 0.86% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.80% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 0.78% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |