ISIN | CH0559828105 |
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No. de valeur | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.57 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 86.39 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 87.27 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 86.57 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'740'891'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'343'005'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.80% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.62% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.50% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -1.03% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +5.93% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +3.06% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -11.39% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.45% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 1.26% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.95% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 0.94% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 0.79% | |
Harbour Energy PLC 6.327% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |