| ISIN | CH0559828105 |
|---|---|
| No. de valeur | 55982810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.67 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.82 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.15 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 86.67 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'741'733'822 | |
| Actifs de la classe *** | 1'337'026'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.35% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.87% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +0.59% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +0.88% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +6.66% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +4.26% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -11.28% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.70% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.41% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.24% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 1.24% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.21% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1.13% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.875% | 0.98% | |
| Ccdj 3 1/4 03/28/31 Gmtn | 0.97% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.97% | |
| Harbour Energy PLC 6.327% | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |