ISIN | CH0559828105 |
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Valorennummer | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, angemessene Erträge zu erzielen und die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. b des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten;Bis höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens kann angelegt werden in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. a des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.76 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.64 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.83 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.76 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'729'769'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'338'574'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | -0.24% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.32% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +0.52% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +0.11% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +1.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | -1.91% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -12.21% |
15.09.2020 - 18.07.2025
15.09.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.55% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 1.37% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.23% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.13% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.13% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 0.88% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.75% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.075% | 0.73% | |
Inter-American Development Bank 3.2% | 0.72% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |