ISIN | CH0559828105 |
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Valorennummer | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, angemessene Erträge zu erzielen und die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. b des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten;Bis höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens kann angelegt werden in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. a des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.95 CHF | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.88 CHF | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.83 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.95 CHF | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'720'605'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'329'048'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +0.62% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | +0.51% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | -0.97% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +3.90% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | -1.78% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | -12.02% |
15.09.2020 - 19.08.2025
15.09.2020 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.95% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 1.37% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.23% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.22% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.12% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.10% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 0.95% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 0.81% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |