ISIN | LU1842717453 |
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No. de valeur | 42323773 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 239.89 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 241.53 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 242.06 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 170.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 239.89 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 430'519'070 | |
Actifs de la classe *** | 19'185'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.29% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +2.27% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +21.56% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +7.88% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +13.44% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +40.68% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +67.92% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +67.43% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.83% | |
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Microsoft Corp | 9.14% | |
Broadcom Inc | 4.56% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
ServiceNow Inc | 3.22% | |
SAP SE | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
Ciena Corp | 3.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Coherent Corp | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.63% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |