JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc

Stammdaten

ISIN LU1842717453
Valorennummer 42323773
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Vermögenszuwachs. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Die Referenzwährung muss nicht mit der Anlagewährung identisch sein. In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen Enabling-Technologie-Unternehmen (Informationstechnologieunternehmen) und Technologieübernehmern (nicht zum IT-Sektor gehörende Erstanwender in den jeweiligen Branchen, die einen Bruch im bestehenden Geschäft bewirken, indem sie technologische Fortschritte schneller als andere nutzen). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schliesst auch Anlagen in den Schwellenländern ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.29 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 205.33 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 230.97 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 150.94 USD 26.10.2023
NAV * 204.29 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 393'545'786
Anteilsklassevermögen *** 18'078'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.50% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.12% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -4.34% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -7.96% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +0.47% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +24.53% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +60.27% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +8.58% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +91.21% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.57%
Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 6.14%
Amazon.com Inc 4.82%
Apple Inc 4.69%
ServiceNow Inc 4.65%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.32%
Analog Devices Inc 3.37%
Onto Innovation Inc 3.13%
Applied Materials Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)