ISIN | CH0565681803 |
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No. de valeur | 56568180 |
Bloomberg Global ID | VOESCIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 147.07 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 145.70 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 148.52 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 116.55 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 147.07 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 147.07 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 147.07 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'051'628 | |
Actifs de la classe *** | 24'445'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.63% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +11.82% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +26.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +30.94% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +11.18% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +47.56% |
25.11.2020 - 07.11.2024
25.11.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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NVIDIA Corp | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.60% | |
Alphabet Inc Class C | 4.40% | |
BlackRock Inc | 2.14% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
Allianz SE | 2.09% | |
S&P Global Inc | 2.07% | |
McKesson Corp | 2.06% | |
General Mills Inc | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |