ISIN | CH0565681803 |
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Valorennummer | 56568180 |
Bloomberg Global ID | VOESCIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz). Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie. Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.43 CHF | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.61 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.52 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.04 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 137.43 CHF | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | 137.43 CHF | 17.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 137.43 CHF | 17.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'898'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'474'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.11% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 Monat | -2.40% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | -3.41% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +0.41% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +16.54% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +23.21% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +6.40% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +37.89% |
25.11.2020 - 17.09.2024
25.11.2020 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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NVIDIA Corp | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.54% | |
Alphabet Inc Class C | 4.42% | |
McKesson Corp | 2.38% | |
S&P Global Inc | 2.09% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.07% | |
BlackRock Inc | 2.07% | |
Broadcom Inc | 2.05% | |
General Mills Inc | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |