ISIN | LU2181696944 |
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No. de valeur | 54919927 |
Bloomberg Global ID | USSIIAE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.97 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 94.94 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 96.85 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.03 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 94.97 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 94.97 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 94.97 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'232'200 | |
Actifs de la classe *** | 451'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.00% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.64% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.60% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.40% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.16% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +8.54% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -6.25% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -5.03% |
30.06.2020 - 23.12.2024
30.06.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.37% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.03% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.13% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.49% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.21% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.18% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 4.14% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 4.12% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |