ISIN | LU2181696944 |
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Valorennummer | 54919927 |
Bloomberg Global ID | USSIIAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es, bei moderatem Risiko ein im Hinblick auf die Rechnungswährung attraktives Einkommen hauptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.40 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.33 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.40 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.99 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 97.40 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 97.62 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.62 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'362'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 570'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -2.60% |
30.06.2020 - 05.06.2025
30.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.02% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 11.16% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.96% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.83% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.43% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 7.30% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.91% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.03% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |