UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0403310344
No. de valeur 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 266.63 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 266.62 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 266.63 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 216.85 EUR 09.04.2025
NAV * 266.63 EUR 06.06.2025
Issue Price * 266.63 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 266.63 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'921'981
Actifs de la classe *** 16'297'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.15% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +8.86% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +5.46% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +4.71% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +6.96% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +8.42% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +23.60% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +22.74% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +52.31% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 4.57%
Swiss Life Holding AG 2.74%
Publicis Groupe SA 2.66%
Kingspan Group PLC 2.52%
Commerzbank AG 2.44%
Taylor Wimpey PLC 2.40%
Sage Group (The) PLC 2.40%
Geberit AG 2.34%
Informa PLC 2.27%
ASR Nederland NV 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0103%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)