| ISIN | LU0403310344 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733913 |
| Bloomberg Global ID | UBSMCQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 277.43 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 278.87 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 279.76 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 216.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 277.43 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 277.43 EUR | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 277.43 EUR | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'057'876 | |
| Actifs de la classe *** | 16'393'784 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.58% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.82% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +3.98% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +5.10% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +12.27% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +28.42% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +35.17% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +36.23% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG. | 3.74% | |
|---|---|---|
| Informa PLC | 3.37% | |
| Prysmian SpA | 3.00% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.81% | |
| Koninklijke KPN NV | 2.64% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.57% | |
| Metso Corp | 2.48% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.47% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.27% | |
| Mowi ASA | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |