UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0403310344
Valorennummer 4733913
Bloomberg Global ID UBSMCQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 262.76 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 261.11 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 266.63 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 216.85 EUR 09.04.2025
NAV * 262.76 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 262.76 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis * 262.76 EUR 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'453'364
Anteilsklassevermögen *** 16'121'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.57% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.02% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +9.85% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +7.63% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.39% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +23.72% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +36.93% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +53.90% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 3.83%
Erste Group Bank AG. 3.07%
Publicis Groupe SA 2.65%
Commerzbank AG 2.60%
Swiss Life Holding AG 2.54%
Bank of Ireland Group PLC 2.41%
Informa PLC 2.29%
Taylor Wimpey PLC 2.29%
Geberit AG 2.23%
Sage Group (The) PLC 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)