UBAM - USD Floating Rate Notes IHD

Détails

ISIN LU0447824052
No. de valeur 10479002
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.13 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 95.14 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 100.86 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 94.42 CHF 24.04.2025
NAV * 95.13 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'288'196'471
Actifs de la classe *** 104'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.46% 30.12.2024
23.10.2025
1 mois 0.00% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +0.13% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +0.71% 23.04.2025
23.10.2025
1 an -5.20% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans -4.63% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans -2.31% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans -5.15% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202509 3.36%
Royal Bank of Canada 5.20097% 1.53%
ING Groep N.V. 5.38117% 1.46%
Nomura Holdings Inc. 5.63098% 1.30%
Morgan Stanley 5.36018% 1.30%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% 1.29%
Barclays PLC 5.82874% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.15651% 1.29%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.33388% 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0039%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)