ISIN | LU0447824052 |
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Valorennummer | 10479002 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes IHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.09 CHF | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.09 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.86 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.42 CHF | 24.04.2025 |
NAV * | 95.09 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'292'951'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.50% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +0.39% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -5.69% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | -4.95% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | -4.46% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | -2.82% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | -5.26% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0039% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |